Chỉ báo CCI là gì? Cách giao dịch với Commodity Channel Index

CCI (Commodity Channel Index) là nhóm chỉ báo dao động, được sử dụng nhiều trong phân tích kỹ. CCI thật sự rất hữu dụng trong việc dự đoán xu hướng thị trường và mang lại hiệu quả cao khi thị trường biến động mạnh. Do đó, trong bài viết này SanForexOnline sẽ giúp các bạn hiểu rõ CCI là gì? Cách sử dụng chỉ báo CCI ra sao để thu được mức sinh lời lý tưởng nhất. Mời các bạn cùng theo dõi!

CCI là gì?

CCI là từ viết tắt của cụm từ Commodity Channel Index – Chỉ số kênh hàng hóa. Đây là loại chỉ báo dao động được phát minh bởi Donal Lambert vào năm 1980. Ban đầu chỉ báo CCI được phát triển để phân tích thị trường hàng hóa, nhưng đến nay CCI đã được sử dụng rộng rãi trên nhiều loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, forex…

Ý nghĩa của chỉ báo CCI

• Chỉ báo CCI dùng để theo dõi xu hướng thị trường, phát hiện thời điểm quá mua và quá bán. Đồng thời các nhà giao dịch ngoại hối cũng có thể sử dụng chỉ báo CCI để phát hiện điểm yếu trong các xu hướng khi chỉ báo phân kỳ (giá và chỉ báo ngược chiều nhau). Qua đó đưa ra quyết định đóng lệnh hoặc mở lệnh theo xu hướng mới.
• Ngoài sử dụng CCI để xác định điều kiện quá mua (Overbought) và quá bán (Oversold) các trader cũng có thể sử dụng CCI để đo lường sức mạnh của xu hướng (thị trường đang trong xu hướng mạnh hay yếu).

Đặc điểm của Commodity Channel Index

Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về chỉ báo Commodity Channel Index, sau đây SanForexOnline sẽ đưa ra một số đặc điểm nổi bật của CCI:

1. Chỉ báo CCI thường dao động trong khoảng từ -100 đến +100. 

• Trong điều kiện thị trường ổn định, không có nhiều biến động, chỉ báo chủ yếu di chuyển quanh trục 0. Trục 0 này là cột mốc biểu diễn mức giá bình quân cân bằng. Bạn có thể tham khảo hình vẽ dưới đây để hình dung rõ hơn.

• Trường hợp giá di chuyển trong khoảng từ 0 đến 100, đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, khi giá di chuyển trong khoảng từ 0 xuống -100, đây là tín hiệu dự báo xu hướng thị trường hiện tại là xu hướng giảm.

2. CCI vượt quá phạm vi -100 và 100

– Khi CCI đóng vai trò là chỉ báo chậm, phân tích các dữ kiện trong quá khứ:

• Nếu CCI vượt mức 100 trở lên : Thị trường đang trong đà di chuyển mạnh và có tín hiệu cho thấy giá sẽ khởi đầu một xu hướng tăng.
• Nếu CCI vượt mức -100 trở xuống : Thị trường dần suy yếu mở đầu một xu hướng giảm.

– Khi CCI đóng vai trò là chỉ báo nhanh, dự báo các dữ kiện trong tương lai:

• Nếu CCI vượt mức 100 trở lên : Thị trường đã tăng quá mạnh và có xu hướng điều chỉnh giảm, lúc này cặp tỷ giá đang trong tình trạng quá mua.
• Nếu CCI vượt mức -100 trở xuống : Thị trường giảm quá xa và có dấu hiệu điều chỉnh tăng, lúc này cặp tỷ giá đang trong tình trạng quá bán.

Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường đi ngang (sideway), chỉ báo này mới có thể phát huy tốt nhất tiềm năng của nó. Ngược lại, trong trường hợp thị trường đang di chuyển theo xu hướng (trend market), CCI lại không phát huy được lợi thế và tỏ ra bị kìm hãm rất nhiều.

Công thức tính CCI

Để áp dụng chỉ báo CCI vào trading forex một cách hiệu quả, các nhà giao dịch cần phải biết cách tính chỉ báo CCI. Khi hiểu rõ công thức tính CCI các trader sẽ có cái nhìn đầy đủ hơn về chỉ báo này.

Trong đó:

• AP (Average price) : Mức giá trung bình của tài sản được tính bằng (mức giá cao nhất + mức giá thấp nhất + mức giá đóng cửa)/3
• MA (Moving Average) : trung bình động đơn giản của giá tính bằng (giá đóng cửa 1 + giá đóng cửa 2 + giá đóng cửa 3 +…+ giá đóng cửa n) / n
• MD (Moving Deviation) : độ lệch chuẩn tuyệt đối của MA tính bằng [ (MA – AP1) + (MA – AP2) + …+ (MA – APn) ] / n
• 0,015 là hằng số được sử dụng để điều chỉnh hoặc làm mịn các giá trị của CCI, sao cho nó nằm trong khoảng -100 đến +100.

Công thức tính CCI nhìn có vẻ phức tạp nhưng bạn đừng lo lắng, bởi hiện nay các nền tảng giao dịch forex đã tích hợp sẵn chỉ báo CCI nên các nhà đẩu tư sẽ không cần phải tính toán chỉ số này nữa.

Cách cài đặt CCI Indicator 

Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt chỉ bảo CCI trên nền tảng giao dịch MT4 và Tradingview. Cùng tham khảo hướng dẫn dưới đây nhé!

1. Cài đặt chỉ báo CCI trên MT4

Meta Trader 4 là một trong những nền tảng giao dịch forex phổ biến hiện nay. Phần mềm này tích hợp đầy đủ các chỉ báo kỹ thuật, hỗ trợ các trader phân tích biến động thị trường chính xác. Để cài đặt chỉ báo CCI trên MT4 các bạn chỉ cần làm theo các bước hướng dẫn sau:

• Bước 1: Chọn Insert -> Indicators -> Oscillators -> Commodity channel index (CCI).

• Bước 2: Sau khi nhấn chọn Commodity channel index, giao diện sẽ xuất hiện hộp thoại Commodity Channel Index như hình vẽ bên dưới.

Nhìn vào bảng trên ta thấy, tại phần Parameters (Thông số) gồm 2 mục chính. Thứ nhất là Period (khung thời gian) và thứ hai là kiểu giá đang áp dụng ở mục Apply to.

Trong ứng dụng MT4, các nhà phát triển phần mềm mặc định sẵn khung thời gian là 14. Tuy nhiên đây không phải giá trị tiêu chuẩn của khung thời gian với chỉ báo CCI. Do đó bạn có thể tùy ý điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thị trường mà bạn đang giao dịch.

Với đa số các chỉ báo, việc đặt khung thời gian phù hợp là vô cùng quan trọng. Khung thời gian quá ngắn sẽ tạo ra nhiều tín hiệu gây nhiễu thị trường. Trong khi khung thời gian quá dài sẽ khiến chỉ báo cho tín hiệu chậm hơn so với biến động thị trường; đây là nguyên nhân khiến nhiều nhà đầu tư có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội vào lệnh tìm kiếm lợi nhuận.

Ngoài ra, các trader cần chú ý tăng khung thời gian của chỉ báo lên ngay khi nhận thấy CCI thường xuyên di chuyển vượt quá phạm vi -100 và +100.

2. Cài đặt chỉ báo CCI trên Tradingview

Tương tự với MT4, chỉ báo CCI cũng được cài đặt sẵn trên Trading view. Do đó, cách để khởi động chỉ báo trên đồ thị tradingview cũng khá thuận tiện và dễ dàng.

• Bước 1: Truy cập vào trang web tradingview.com sau đó chọn “Biểu đồ” trên thanh menu.
• Bước 2: Chọn cặp tiền tệ mà bạn muốn phân tích -> Nhấn vào fx (các chỉ báo) -> Tím kiếm chỉ báo Commodity Channel Index

• Bước 3: Tiếp theo để điều chỉnh số liệu phù hợp với chiến lược giao dịch của mình, các bạn chọn ký hiệu hình răng cưa (Settings).

Sau đó hộp thoại CCI sẽ xuất hiện, tại phần các đầu vào, bạn điền số liệu thích hợp vào mục rồi chọn OK để hoàn thành.

Cách giao dịch với chỉ báo CCI

Nhìn vào công thức tính CCI ở trên, chúng ta có thể thấy chức năng nổi bật của CCI chính là so sánh mức giá hiện tại với giá trung bình của một loại tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Nếu chỉ báo CCI cao chứng tỏ rằng giá đang di chuyển trên mức giá trị trung bình. Ngược lại, nếu CCI thấp có nghĩa là giá đang di chuyển dưới mức giá trị trung bình.

Từ nhận định trên, các nhà đầu tư chuyên nghiệp đã rút ra nguyên tắc giao dịch với CCI vô cùng đơn giản:

• Với chỉ báo CCI tăng, đường CCI di chuyển vượt lên trên +100 cho thấy thị trường đang có xu hướng tăng, lúc này các nhà đầu tư có thể thực hiện vào lệnh mua. Sau đó đợi khi CCI giảm xuống thấp hơn mức +100, các trader đóng lệnh tại thời điểm này.

• Ngược lại, với chỉ số CCI giảm, đường CCI di chuyển xuống dưới -100 cho thấy thị trường có thể xảy ra xu hướng giảm và các nhà đầu tư nên mở lệnh bán để kiếm lợi nhuận. Sau đó, có thể đóng lệnh bán này khi chỉ số CCI tăng cao trở lại và vượt mốc -100.

Thực tế, hiện nay có nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp đã sử dụng phạm vi -200 và +200 làm tín hiệu quá mua và quá bán thay vì -100 đến +100 như lý thuyết ban đầu. Một khi chỉ số CCI di chuyển chạm tới mốc -200 và +200 thì hiện tượng mean reversion (trở về trung bình) khả năng cao sẽ xảy ra.

Một số lưu ý khi sử dụng CCI:

Để tránh những quyết định sai lầm khi xác nhận xu hướng giá, các nhà đầu tư nên kết hợp chỉ báo CCI với các công cụ phân tích tài chính khác. Cụ thể, khi giá di chuyển vào vùng quá mua hoặc quá bán (vùng nhạy cảm), các trader nên cân nhắc 3 yếu tố sau trước khi xác nhận xu hướng đảo chiều của giá.

• Thứ nhất, xem xét có tín hiệu đảo chiều từ các công cụ khác không, ví dụ như biểu đồ nến, chỉ báo MACD, chỉ báo RSI,…
• Thứ hai, kiểm tra xem mức giá hiện tại có nằm trên đường kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh không.
• Thứ ba, xem xét các công cụ khác có xảy ra phân kỳ không. Nếu có xuất hiện phân kỳ chứng tỏ xu hướng đảo chiều khả năng cao sẽ xảy ra.

Kết luận

Bài viết trên là những thông tin khái quát và quan trọng nhất về chỉ báo Commodity Channel Index mà SanForexOnline muốn gửi đến các bạn đọc. Hy vọng thông qua bài viết này, các bạn đã hiểu rõ CCI là gì? Cách cài đặt và sử dụng chỉ báo CCI như thế nào để kiếm được mức sinh lời tối ưu nhất? Chúc các bạn thành công!