Chỉ báo Stochastic là gì? Cách sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả

Stochastic là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng, giúp trader xác định xu hướng của thị trường. Nếu là một nhà đầu tư lâu năm, chắc chắn bạn đã hiểu rõ Stochastic là gì, tuy nhiên với những người mới tham gia thị trường forex thì khái niệm này vẫn còn khá xa lạ. Chính vì thế, trong bài viết này SanForexOnline sẽ cung cấp những thông tin chi tiết về chỉ báo Stochastic, cách cài đặt và sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả nhất. Mời các bạn cùng theo dõi!

Stochastic là gì?

Stochastic là một indicator nằm trong nhóm chỉ báo động lượng, được phát triển vào năm 1950 bởi tiến sĩ George Lane. Chỉ báo này được sử dụng để giúp nhà đầu tư so sánh mức giá đóng cửa với một phạm vi giá trong khoảng thời gian nào đó. Thời gian sẽ phụ thuộc vào từng chiến thuật của trader, nhưng mặc định sẽ là 14 ngày.

Stochastic cấu tạo gồm 2 phần chính là:

• %K: đường chính.
• % D: đường trung bình 3 giai đoạn của đường K.

Ngoài ra, khi phân tích chỉ số Stochastic người ta còn dựa vào đường biên 20 và 80 để xác định quá mua và quá bán của giá.

Chỉ báo Stochastic ra đời như thế nào?

Người phát minh ra chỉ báo Stochastic là George Lane, một diễn giả và đồng thời là nhà giao dịch chứng khoán nổi tiếng. Stochastic ra đời đầu thập niên 50.

George Lane giải thích rằng chỉ báo Stochastic không tuân theo giá, khối lượng hay bất kỳ một yếu tố nào. Nó chỉ tuân thủ theo tốc độ và động lượng giá. Ông cũng cho rằng tốc độ hoặc động lượng luôn đi trước diễn biến giá.

Công thức tính Stochastic

Cách tính chỉ báo Stochastic áp dụng theo công thức sau:

Trong đó:

• C: giá đóng cửa gần đây nhất của công cụ
• L14: giá thấp nhất trong khoảng thời gian 14 ngày
• H14: giá cao nhất trong khoảng thời gian 14 ngày

Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic

Để thành công trong giao dịch forex, các nhà đầu tư phải nắm bắt được ý nghĩa và cách thức hoạt động của các chỉ báo. Do đó, nắm được ý nghĩa quan trọng của chỉ báo Stochastic sẽ giúp nhà đầu tư đặt lệnh hiệu quả hơn

• Giúp các nhà đầu tư xác định được vùng quá mua , quá bán

Stochastic có giới hạn phạm vi, có nghĩa là nó luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ hữu ích để xác định vùng quá mua và quá bán. Nếu vượt ngưỡng 80 sẽ rơi vào vùng quá mua và thấp hơn 20 sẽ rơi vào vùng quá bán.

Tuy nhiên, không phải lúc nào Stochastic cũng cho thấy sự đảo chiều sắp xảy ra. Nếu các xu hướng giá mạnh có thể duy trì tình trạng mua quá mức hoặc quá bán trong một thời gian dài. Thay vào đó, các nhà giao dịch nên kết hợp Stochastic với các chỉ báo khác để đưa ra nhận định đúng hơn.

• Cung cấp tín hiệu đảo chiều giúp nhà đầu tư xác định thời điểm vào lệnh

Biểu đồ Stochastic thường bao gồm hai đường: một đường phản ánh giá trị thực của Stochastic % K và một đường % D là trung bình của % K.

Khi giá được cho là đi theo động lượng, sự giao nhau của hai đường này được coi là một tín hiệu cho thấy sự đảo chiều có thể đang diễn ra. Tín hiệu này cho thấy sự thay đổi lớn trong động lượng giá trong một chu kỳ.

Cách cài đặt chỉ báo Stochastic

Để cài đặt chỉ báo Stochastic trên nền tảng giao dịch MetaTrader 4, các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn sau đây:

• Bước 1: Mở phần mềm giao dịch MT4. Sau đó chọn Insert -> chọn Indicators -> chọn Oscillators -> chọn Stochastic Oscillator:

• Bước 2: Cài đặt các chỉ số sau

Phần Parameters:

• %K là đường chính nét liền trên chart
• %D là đường trung bình động của %K
•  Price field: là giá của nến để các bạn lựa chọn bao gồm giá đóng cửa, giá mở cửa…
• Main, signal: Bạn có thể điều chỉnh màu sắc của các đường % K và % D

Phần Levels: là các mức biên của công cụ Stochastic

• 20: vùng quá bán oversold
• 80: vùng quá mua overbought

Phần Visualization: hiển thị của công cụ trên khung thời gian bạn mong muốn.

• Bước 3: Nhấn Ok sau khi cài đặt các chỉ số để xác nhận cài đặt chỉ báo.

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả

Trong giao dịch Forex, chỉ báo Stochastic khá lợi hại, nó giúp các nhà đầu tư xác định độ chính xác của các điểm đảo chiều, quá mua, quá bán. Tuy nhiên khi kết hợp cùng các loại chỉ báo khác, sẽ mang lại độ tin cậy cho các tín hiệu. Một số cách sử dụng chỉ báo Stochastic hay thường gặp

1. Sử dụng chỉ báo Stochastic kết hợp cùng RSI

Chỉ báo RSI và Stochastic đều là chỉ báo động lượng, nên khi kết hợp lại có thể xác định vùng quá mua và quá bán rất hiệu quả. Do đó, nhà đầu tư hãy đợi hai chỉ báo này kết hợp đưa ra kết quả tương đồng nhau thì hãy quyết định vào lệnh.

Theo như ví dụ trên RSI và Stochastic cùng cho ra tín hiệu quá mua, giá giảm từ 1346 còn 1282. => nên vào lệnh sell.

Sau đó, RSI và Stochastic cùng cho ra kết quả tín hiệu quá bán và giá đã tăng từ 1282 lên 132. => nên vào lệnh buy.

2. Kết hợp với đường trendline

• Đối với lệnh Buy

– Khi thị trường đang trong xu hướng tăng bạn sẽ vẽ một đường trendline tăng và chờ cho giá pullback chạm đường trendline.

– Khi giá chạm trendline tăng, bạn hãy nhìn xuống dưới đường Stochastic xem có xuất hiện quá bán hay không. Nếu xuất hiện thì điểm giá chạm trendline chính là điểm vào lệnh.

– Khi này bạn có thể đặt chốt lời ở ngưỡng kháng cự phía trên và dừng lỗ  ở dưới đường trendline.

• Đối với lệnh Sell

– Xác định xem xu hướng thị trường có đang giảm không. Sau đó bạn sẽ vẽ đường trendline và đợi giá pullback trở lại trendline. Khi này bạn sẽ quan sát đường Stochastic xem có đang trong giai đoạn quá mua hay không.

– Nếu giá đang quá mua thì điểm đặt lệnh chính là khi giá chạm trendline. Điểm chốt lời là vùng hỗ trợ bên dưới trendline, đặt lệnh cắt lỗ stop loss bên trên đường trendline.

3. Chỉ báo Stochastic kết hợp mô hình nến đảo chiều

Các mô hình nến đảo chiều trong Forex đem lại tín hiệu rất chính xác. Khi kết hợp cùng chỉ báo Stochastic sẽ giúp cho các nhà đầu tư yên tâm hơn với nhận định của mình.

Với phương pháp này bạn chỉ cần thực hiện:

– Xác định xu hướng của thị trường là đang tăng hay giảm.

– Tiếp theo bạn sẽ tìm vùng xuất hiện mô hình nến đảo chiều và có Stochastic quá mua hoặc quá bán để đặt lệnh.

Theo ví dụ trên đây, 3 cây nến H4 đã tạo nên mô hình sao hôm khi kết hợp cùng chỉ báo Stochastic đã tạo ra tín hiệu vượt vùng quá bán. Lúc này các nhà đầu tư có thể đặt lệnh sell.

4. Kết hợp Stochastic cùng đường MA

Đường trung bình động MA giúp chúng ra xác định xu hướng kết thúc hoặc đảo chiều. Và khi kết hợp cùng chỉ báo Stochastic sẽ cho ra kết quả chính xác.

Cụ thể chúng ta sẽ kết hợp đường EMA 200 với đường Stochastic:

– Khi thấy giá nằm trên đường EMA200 và Stochastic đi vào vùng quá bán = > vào lệnh Buy

– Khi thấy giá nằm trên dưới EMA200 và Stochastic đi vào vùng quá mua = > vào lệnh sell

Theo như ví dụ trên Cặp tiền EUR/USD nhiều lần muốn bật ra khỏi đường EMA 200 nhưng thất bại. Nhưng khi giá vượt EMA200 cũng là lúc đường Stochastic đã đi vào vùng quá bán và thị trường đảo chiều giảm liên tục.

Một số lưu ý khi sử dụng chỉ báo Stochastic

Dựa vào chỉ báo Stochastic có thể xác định điểm quá mua, quá bán của thị trường để vào lệnh. Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư cũng phải nắm được những quy tắc sau:

• Không có một chỉ báo nào có khả năng đưa ra tín hiệu chính xác 100%, và chỉ báo Stochastic cũng vậy. Vì thế nhà đầu tư cần kết hợp cùng các loại chỉ báo khác để xác định xu hướng thị trường cho chính xác.
• Chỉ báo Stochastic ở khung càng lớn sẽ cho ra tín hiệu càng chính xác và ít bị sai lệch hơn.
• Giao dịch theo xu hướng thị trường sẽ là điều kiện đầu tiên và tất yếu nhất nếu các nhà đầu tư muốn thu về lợi nhuận giao dịch. Nếu giao dịch ngược xu hướng thì chắc chắn sẽ mang lại rủi ro cao. Vì vậy, các nhà đầu tư mới vào nghề cần đặc biệt chú ý.

Kết luận

Trên đây là các thông tin chi tiết về chỉ báo Stochastic và cách sử dụng sao cho hiệu quả nhất. Mong rằng qua bài viết đã giúp mọi người hiểu được chỉ báo Stochastic là gì và đưa ra quyết định đầu tư chính xác. Chúc các anh em trader giao dịch thành công và thu về lợi nhuận!